DAVOS FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 79,4 mi em 09/2026 (-14,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 26,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 79,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 92,5 mi

-14,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 79,7 mi

Cotistas

73

soma das séries

Subordinação de 28,3% em 09/2026 (era 27,7% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,1%

Mezanino · 12 meses

22,3%

Subordinada · 12 meses

0,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 70,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 79,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 70 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 45 mil0,1%
• 91–120 dR$ 3,5 mi5,0%
• 121–150 dR$ 1,3 mi1,8%
• 151–180 dR$ 3,8 mi5,4%
• 181–360 dR$ 20 mi28,6%
• 361–720 dR$ 3,8 mi5,4%
• > 1080 dR$ 38 mi53,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 98,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 98,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 86,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 60 mi86,2%
• 2º maiorR$ 8,9 mi12,6%
• 3º maiorR$ 645 mil0,9%
• 4º maiorR$ 151 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.