VAIL II PRECATÓRIO FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 109,7 mi em 09/2026 (-7,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 29,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 109,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 119,2 mi

-7,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 119,3 mi

Cotistas

98

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

18,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 113,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 119,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 114 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 5 mi4,4%
• 61–90 dR$ 2,7 mi2,4%
• 91–120 dR$ 28 mi25,0%
• 151–180 dR$ 29 mil0,0%
• 181–360 dR$ 2 mi1,7%
• 361–720 dR$ 22 mi19,3%
• 721–1080 dR$ 22 mi19,3%
• > 1080 dR$ 32 mi27,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 147,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 147,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 62,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 71 mi62,8%
• 2º maiorR$ 20 mi17,6%
• 3º maiorR$ 8,3 mi7,3%
• 4º maiorR$ 5,2 mi4,5%
• 5º maiorR$ 2,1 mi1,9%
• 6º maiorR$ 1,7 mi1,5%
• 7º maiorR$ 1,2 mi1,0%
• 8º maiorR$ 427 mil0,4%
• 9º maiorR$ 375 mil0,3%
• 10º maiorR$ 353 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.