CEDAR OCTANTE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 110,8 mi em 09/2026 (+59,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 42,3 mi e devolveu R$ 15,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 69,7 mi

+59,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 110,9 mi

Cotistas

98

soma das séries

Subordinação de 51,5% em 09/2026 (era 45,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,0%

Mezanino · 12 meses

15,1%

Subordinada · 12 meses

-2,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 81,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 110,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 87 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 83 mil0,1%
• 31–60 dR$ 143 mil0,2%
• 61–90 dR$ 188 mil0,2%
• 91–120 dR$ 281 mil0,3%
• 121–150 dR$ 341 mil0,4%
• 151–180 dR$ 410 mil0,5%
• 181–360 dR$ 5,5 mi6,3%
• 361–720 dR$ 22 mi24,7%
• 721–1080 dR$ 26 mi29,6%
• > 1080 dR$ 33 mi37,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 1,4% doze meses antes.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 26,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 26,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

16 cedentes identificados em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 3 mi3,7%
• 2º maiorR$ 2,2 mi2,7%
• 3º maiorR$ 1,9 mi2,4%
• 4º maiorR$ 1,8 mi2,2%
• 5º maiorR$ 1,8 mi2,2%
• 6º maiorR$ 1,7 mi2,1%
• 7º maiorR$ 1,7 mi2,1%
• 8º maiorR$ 1,5 mi1,9%
• 9º maiorR$ 1,5 mi1,8%
• 10º maiorR$ 1,5 mi1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.