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Patrimônio líquido de R$ 74,0 mi em 09/2026 (-12,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,2 mi e devolveu R$ 32,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 74,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 84,1 mi

-12,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 74,2 mi

Cotistas

47

soma das séries

Subordinação de 30,1% em 09/2026 (era 26,4% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,4%

Mezanino · 12 meses

18,1%

Subordinada · 12 meses

5,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 72,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 74,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 75 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi2,5%
• 31–60 dR$ 1,8 mi2,5%
• 61–90 dR$ 1,8 mi2,4%
• 91–120 dR$ 1,7 mi2,4%
• 121–150 dR$ 1,7 mi2,3%
• 151–180 dR$ 1,7 mi2,3%
• 181–360 dR$ 9,2 mi12,6%
• 361–720 dR$ 16 mi21,9%
• 721–1080 dR$ 13 mi17,5%
• > 1080 dR$ 25 mi33,6%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,6 mi), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 490 mil31,3%
• 31–60 dR$ 268 mil17,1%
• 61–90 dR$ 200 mil12,7%
• 91–120 dR$ 159 mil10,2%
• 121–150 dR$ 125 mil8,0%
• 151–180 dR$ 92 mil5,9%
• 181–360 dR$ 163 mil10,4%
• 361–720 dR$ 64 mil4,1%
• 721–1080 dR$ 7 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.