ROQUEDAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 530,1 mi em 09/2026 (+16,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,3 mi e devolveu R$ 66,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 530,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 457,1 mi

+16,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 530,9 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 99,4% em 09/2026 (era 99,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

29,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 524,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 530,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 424 mi80,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 99 mi18,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,4 mi0,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 85 mi16,3%
• 31–60 dR$ 88 mi16,8%
• 61–90 dR$ 118 mi22,6%
• 91–120 dR$ 80 mi15,3%
• 121–150 dR$ 56 mi10,7%
• 151–180 dR$ 11 mi2,1%
• 181–360 dR$ 10 mi2,0%
• 361–720 dR$ 21 mi4,1%
• 721–1080 dR$ 36 mi6,9%
• > 1080 dR$ 17 mi3,2%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,7 mi), contra 8,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi91,6%
• 31–60 dR$ 391 mil8,3%
• 61–90 dR$ 2 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,6 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,6 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 24,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 55 mi10,5%
• 2º maiorR$ 32 mi6,1%
• 3º maiorR$ 15 mi2,8%
• 4º maiorR$ 14 mi2,6%
• 5º maiorR$ 13 mi2,5%
• 6º maiorR$ 10 mi1,9%
• 7º maiorR$ 9,8 mi1,9%
• 8º maiorR$ 9,7 mi1,9%
• 9º maiorR$ 8,7 mi1,7%
• 10º maiorR$ 8,7 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.