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Patrimônio líquido de R$ 19,3 mi em 09/2026 (+26,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 15,3 mi

+26,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 19,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 89,8% em 09/2026 (era 89,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi65,3%
• 31–60 dR$ 5 mi28,7%
• 61–90 dR$ 979 mil5,6%
• 91–120 dR$ 15 mil0,1%
• 121–150 dR$ 13 mil0,1%
• 151–180 dR$ 13 mil0,1%
• 181–360 dR$ 24 mil0,1%

3,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 716 mil), contra 24,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 361–720 dR$ 303 mil42,3%
• 721–1080 dR$ 413 mil57,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 105,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 105,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 60,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 64,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi60,6%
• 2º maiorR$ 173 mil1,0%
• 3º maiorR$ 166 mil1,0%
• 4º maiorR$ 133 mil0,8%
• 5º maiorR$ 124 mil0,7%
• 6º maiorR$ 117 mil0,7%
• 7º maiorR$ 110 mil0,6%
• 8º maiorR$ 108 mil0,6%
• 9º maiorR$ 107 mil0,6%
• 10º maiorR$ 102 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.