CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 7,8 mi em direitos creditórios (24,4% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 39,0 mi em 09/2026 (+55,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,0 mi e devolveu R$ 658 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 39,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 25,1 mi

+55,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 39,1 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 94,0% em 09/2026 (era 95,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,1%

Mezanino · 12 meses

23,9%

Subordinada · 12 meses

38,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 36,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 30 mi81,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 6,9 mi18,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 71 mil0,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,1 mi25,7%
• 31–60 dR$ 4,3 mi12,1%
• 61–90 dR$ 4,2 mi11,7%
• 91–120 dR$ 3,2 mi8,9%
• 121–150 dR$ 1,3 mi3,7%
• 151–180 dR$ 1,3 mi3,7%
• 181–360 dR$ 4,7 mi13,3%
• 361–720 dR$ 4,8 mi13,4%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi6,5%
• > 1080 dR$ 336 mil0,9%

2,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 981 mil), contra 3,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 848 mil86,4%
• 31–60 dR$ 11 mil1,1%
• 61–90 dR$ 7 mil0,8%
• 91–120 dR$ 9 mil0,9%
• 121–150 dR$ 9 mil0,9%
• 151–180 dR$ 9 mil0,9%
• 181–360 dR$ 67 mil6,8%
• 361–720 dR$ 21 mil2,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 130,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,8 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 130,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,8 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 37,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 73,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi37,8%
• 2º maiorR$ 7,8 mi21,5%
• 3º maiorR$ 2,1 mi5,7%
• 4º maiorR$ 1,6 mi4,3%
• 5º maiorR$ 1,4 mi4,0%
• 6º maiorR$ 1,2 mi3,3%
• 7º maiorR$ 965 mil2,7%
• 8º maiorR$ 949 mil2,6%
• 9º maiorR$ 749 mil2,1%
• 10º maiorR$ 286 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.