UNI PAY FIDC

Patrimônio líquido de R$ 15,2 mi em 09/2026 (+80,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,5 mi

+80,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 15,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 13 mi88,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,8 mi12,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi17,5%
• 31–60 dR$ 1 mil0,0%
• 61–90 dR$ 487 mil3,3%
• 91–120 dR$ 473 mil3,2%
• 121–150 dR$ 464 mil3,1%
• 151–180 dR$ 445 mil3,0%
• 181–360 dR$ 2,4 mi15,8%
• 361–720 dR$ 3,4 mi22,8%
• 721–1080 dR$ 2,5 mi16,8%
• > 1080 dR$ 2,2 mi14,6%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 244 mil), contra 3,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mil4,2%
• 61–90 dR$ 4570,2%
• 181–360 dR$ 19 mil7,9%
• 361–720 dR$ 56 mil23,1%
• 721–1080 dR$ 158 mil64,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi100,9%
• 2º maiorR$ 137 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.