FIDC ALION II CONSIGNADOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto24,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 7,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 264,4 mi em 09/2026 (-10,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 30,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 264,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 296,7 mi

-10,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 265,2 mi

Cotistas

94

soma das séries

Subordinação de 50,3% em 09/2026 (era 52,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,8%

Mezanino · 12 meses

6,4%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 259,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 265,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 350 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi4,3%
• 31–60 dR$ 4,5 mi1,7%
• 61–90 dR$ 7,9 mi3,0%
• 91–120 dR$ 7,7 mi2,9%
• 121–150 dR$ 6,6 mi2,5%
• 151–180 dR$ 8,5 mi3,2%
• 181–360 dR$ 41 mi15,3%
• 361–720 dR$ 66 mi25,1%
• 721–1080 dR$ 52 mi19,7%
• > 1080 dR$ 59 mi22,2%

24,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 85,7 mi), contra 7,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi3,0%
• 31–60 dR$ 5,7 mi6,7%
• 61–90 dR$ 5,7 mi6,6%
• 91–120 dR$ 5,7 mi6,7%
• 121–150 dR$ 5,6 mi6,6%
• 151–180 dR$ 5,8 mi6,8%
• 181–360 dR$ 34 mi39,4%
• 361–720 dR$ 16 mi19,2%
• 721–1080 dR$ 4,1 mi4,8%
• > 1080 dR$ 325 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 325,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 86 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 325,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 86 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.