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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio15,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-07), contra 4,5% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 257,6 mi em 07/2026 (-10,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 55,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 257,6 mi

07/2026

Há 12 meses

R$ 286,5 mi

-10,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 258,1 mi

Cotistas

72

soma das séries

Subordinação de 29,4% em 07/2026 (era 29,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

21,0%

Mezanino · 12 meses

23,9%

Subordinada · 12 meses

-34,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 250,6 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 251,2 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 292 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 6,8 mi2,7%
• 31–60 dR$ 7,3 mi2,9%
• 61–90 dR$ 7,1 mi2,9%
• 91–120 dR$ 7 mi2,8%
• 121–150 dR$ 6,8 mi2,8%
• 151–180 dR$ 6,7 mi2,7%
• 181–360 dR$ 37 mi15,1%
• 361–720 dR$ 60 mi24,4%
• 721–1080 dR$ 44 mi17,7%
• > 1080 dR$ 65 mi26,1%

15,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 43,7 mi), contra 4,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi6,0%
• 31–60 dR$ 2,8 mi6,4%
• 61–90 dR$ 2,4 mi5,5%
• 91–120 dR$ 2,6 mi6,0%
• 121–150 dR$ 2,6 mi6,0%
• 151–180 dR$ 2,6 mi6,0%
• 181–360 dR$ 16 mi36,7%
• 361–720 dR$ 8,2 mi18,7%
• 721–1080 dR$ 3,6 mi8,2%
• > 1080 dR$ 200 mil0,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 3,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 3,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.