PORTION CAPITAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 25,0 mi em 09/2026 (+104,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 25,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 12,3 mi

+104,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 27,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 82,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

12,9%

Subordinada · 12 meses

26,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 19,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 53 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi96,0%
• 31–60 dR$ 447 mil4,0%

78,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 41,4 mi), contra 16,2% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 9,1 mi22,0%
• 31–60 dR$ 3,6 mi8,7%
• 61–90 dR$ 7,2 mi17,5%
• 91–120 dR$ 7,2 mi17,4%
• 121–150 dR$ 4,5 mi11,0%
• 151–180 dR$ 2,3 mi5,5%
• 181–360 dR$ 7,4 mi17,9%
• 361–720 dR$ 50 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 82,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 82,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,6 mi33,0%
• 2º maiorR$ 5,8 mi29,0%
• 3º maiorR$ 5,5 mi27,8%
• 4º maiorR$ 3,9 mi19,8%
• 5º maiorR$ 3,5 mi17,6%
• 6º maiorR$ 1,8 mi9,0%
• 7º maiorR$ 1,5 mi7,5%
• 8º maiorR$ 1,2 mi5,9%
• 9º maiorR$ 993 mil5,0%
• 10º maiorR$ 963 mil4,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.