MULTIPLIER FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 33,0 mi em 09/2026 (-49,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,7 mi e devolveu R$ 10,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 33,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 65,5 mi

-49,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 43,7 mi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

104,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 35,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 43,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 100 mi99,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 809 mil0,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,8 mi11,9%
• 31–60 dR$ 6,3 mi9,7%
• 61–90 dR$ 3,6 mi5,5%
• 91–120 dR$ 2,9 mi4,4%
• 121–150 dR$ 3,2 mi4,9%
• 151–180 dR$ 3,9 mi5,9%
• 181–360 dR$ 22 mi33,1%
• 361–720 dR$ 14 mi21,7%
• 721–1080 dR$ 1,7 mi2,5%
• > 1080 dR$ 226 mil0,3%

34,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 34,8 mi), contra 3,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi44,6%
• 31–60 dR$ 15 mi42,7%
• 61–90 dR$ 52 mil0,1%
• 91–120 dR$ 62 mil0,2%
• 121–150 dR$ 60 mil0,2%
• 151–180 dR$ 65 mil0,2%
• 181–360 dR$ 2,3 mi6,5%
• 361–720 dR$ 1,3 mi3,8%
• 721–1080 dR$ 612 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 430 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 430 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.