BUCAREST BANCO FIDC INDUSTRIAL

Patrimônio líquido de R$ 97,5 mi em 09/2026 (+27,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 97,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 76,5 mi

+27,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 100,6 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

23,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 90,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 98,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 91 mi96,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,7 mi2,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 917 mil1,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 54 mi61,0%
• 31–60 dR$ 26 mi29,6%
• 61–90 dR$ 5,5 mi6,2%
• 91–120 dR$ 2,9 mi3,2%
• 121–150 dR$ 11 mil0,0%

6,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,6 mi), contra 5,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi34,9%
• 31–60 dR$ 193 mil3,4%
• 181–360 dR$ 1,7 mi29,7%
• 361–720 dR$ 1,8 mi32,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 609,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 27 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 609,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 27 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 30,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 17 mi18,7%
• 2º maiorR$ 3,3 mi3,6%
• 3º maiorR$ 2,6 mi2,9%
• 4º maiorR$ 2,4 mi2,6%
• 5º maiorR$ 2,3 mi2,6%
• 6º maiorR$ 1,9 mi2,1%
• 7º maiorR$ 1,8 mi2,0%
• 8º maiorR$ 1,7 mi1,9%
• 9º maiorR$ 1,3 mi1,5%
• 10º maiorR$ 1,3 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.