CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FIDC

Patrimônio líquido de R$ 327,4 mi em 09/2026 (+42,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 151,6 mi e devolveu R$ 109,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 327,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 229,2 mi

+42,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 328,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 162,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 327,7 mi; R$ 95,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 157 mi96,2%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi3,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi1,5%
• 31–60 dR$ 1,3 mi0,8%
• 61–90 dR$ 1,9 mi1,2%
• 91–120 dR$ 597 mil0,4%
• 121–150 dR$ 1,5 mi0,9%
• 151–180 dR$ 1,7 mi1,0%
• 181–360 dR$ 8,3 mi5,1%
• 361–720 dR$ 22 mi13,6%
• 721–1080 dR$ 3,2 mi2,0%
• > 1080 dR$ 120 mi73,5%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 308 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 248 mil80,6%
• 31–60 dR$ 26 mil8,3%
• 91–120 dR$ 16 mil5,1%
• 121–150 dR$ 9 mil2,8%
• 151–180 dR$ 6 mil1,8%
• 181–360 dR$ 4 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 150,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 150,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 69,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 82,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 112 mi69,0%
• 2º maiorR$ 15 mi9,5%
• 3º maiorR$ 6,2 mi3,8%
• 4º maiorR$ 35 mil0,0%
• 5º maiorR$ 33 mil0,0%
• 6º maiorR$ 30 mil0,0%
• 7º maiorR$ 29 mil0,0%
• 8º maiorR$ 28 mil0,0%
• 9º maiorR$ 25 mil0,0%
• 10º maiorR$ 24 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.