CERUS FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 0,2% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 111,6 mi em 09/2026 (+97,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 111,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 56,5 mi

+97,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 118,7 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 47,0% em 09/2026 (era 45,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,0%

Mezanino · 12 meses

25,0%

Subordinada · 12 meses

110,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 117,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 118,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 117 mi99,1%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1 mi0,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 86 mi82,3%
• 31–60 dR$ 14 mi13,8%
• 61–90 dR$ 241 mil0,2%
• 91–120 dR$ 224 mil0,2%
• 121–150 dR$ 197 mil0,2%
• 151–180 dR$ 230 mil0,2%
• 181–360 dR$ 1,1 mi1,0%
• 361–720 dR$ 1,4 mi1,3%
• 721–1080 dR$ 489 mil0,5%
• > 1080 dR$ 255 mil0,2%

10,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 12,9 mi), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi100,0%
• 31–60 dR$ 4 mil0,0%
• 181–360 dR$ 2 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 723,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 723,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.