SOLIS KEDU FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto32,2% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 18,3% doze meses antes.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 30,0 mi em direitos creditórios (27,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 156,7 mi em 09/2026 (+78,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 45,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 156,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 87,9 mi

+78,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 156,9 mi

Cotistas

25

soma das séries

Subordinação de 30,2% em 09/2026 (era 31,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,1%

Mezanino · 12 meses

24,2%

Subordinada · 12 meses

32,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 149,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 156,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 150 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 34 mi33,6%
• 31–60 dR$ 29 mi29,0%
• 61–90 dR$ 31 mi30,8%
• 91–120 dR$ 3,4 mi3,4%
• 121–150 dR$ 320 mil0,3%
• 151–180 dR$ 317 mil0,3%
• 181–360 dR$ 1,8 mi1,7%
• 361–720 dR$ 746 mil0,7%

32,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 48,2 mi), contra 18,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi50,3%
• 31–60 dR$ 24 mi49,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 168,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 30,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 168,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 30,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.