MCC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 82,8 mi em 09/2026 (-7,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,7 mi e devolveu R$ 26,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 82,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 89,6 mi

-7,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 83,3 mi

Cotistas

18

soma das séries

Subordinação de 32,2% em 09/2026 (era 20,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

38,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 81,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 83,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 47 mi52,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 42 mi47,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi3,0%
• 31–60 dR$ 2,6 mi3,0%
• 61–90 dR$ 2,6 mi2,9%
• 91–120 dR$ 2,5 mi2,8%
• 121–150 dR$ 2,4 mi2,8%
• 151–180 dR$ 2,4 mi2,7%
• 181–360 dR$ 13 mi14,8%
• 361–720 dR$ 21 mi23,6%
• 721–1080 dR$ 14 mi15,9%
• > 1080 dR$ 25 mi28,5%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,1 mi), contra 1,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 249 mil11,7%
• 31–60 dR$ 207 mil9,7%
• 61–90 dR$ 179 mil8,4%
• 91–120 dR$ 157 mil7,4%
• 121–150 dR$ 143 mil6,7%
• 151–180 dR$ 125 mil5,8%
• 181–360 dR$ 601 mil28,2%
• 361–720 dR$ 441 mil20,7%
• 721–1080 dR$ 28 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.