ELLEVE NPL FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info90,6% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 958 mil em 09/2026 (-87,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 4,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 958 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 7,8 mi

-87,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,1 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 11,4% em 06/2026 (era 40,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-21,2%

Mezanino · 12 meses

-92,1%

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 466 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi99,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 121 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 143 mil8,7%
• 31–60 dR$ 123 mil7,4%
• 61–90 dR$ 98 mil5,9%
• 91–120 dR$ 83 mil5,0%
• 121–150 dR$ 72 mil4,3%
• 151–180 dR$ 64 mil3,8%
• 181–360 dR$ 358 mil21,6%
• 361–720 dR$ 626 mil37,8%
• 721–1080 dR$ 89 mil5,4%

90,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 16,0 mi), contra 63,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 152 mil0,9%
• 31–60 dR$ 171 mil1,1%
• 61–90 dR$ 213 mil1,3%
• 91–120 dR$ 260 mil1,6%
• 121–150 dR$ 290 mil1,8%
• 151–180 dR$ 361 mil2,3%
• 181–360 dR$ 3,2 mi19,8%
• 361–720 dR$ 7,1 mi44,2%
• 721–1080 dR$ 4,1 mi25,7%
• > 1080 dR$ 208 mil1,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 41,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 41 mil8,8%
• 2º maiorR$ 39 mil8,3%
• 3º maiorR$ 39 mil8,3%
• 4º maiorR$ 38 mil8,3%
• 5º maiorR$ 36 mil7,7%
• 6º maiorR$ 36 mil7,7%
• 7º maiorR$ 35 mil7,5%
• 8º maiorR$ 35 mil7,5%
• 9º maiorR$ 33 mil7,2%
• 10º maiorR$ 33 mil7,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.