SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FIDC - RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 264,4 mi em 09/2026 (+4,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 35,3 mi e devolveu R$ 60,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 264,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 252,1 mi

+4,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 264,9 mi

Cotistas

94

soma das séries

Subordinação de 23,6% em 09/2026 (era 21,8% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

20,8%

Mezanino · 12 meses

25,8%

Subordinada · 12 meses

4,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 258,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 264,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 266 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,1 mi2,3%
• 31–60 dR$ 6,1 mi2,3%
• 61–90 dR$ 6 mi2,3%
• 91–120 dR$ 5,9 mi2,2%
• 121–150 dR$ 5,8 mi2,2%
• 151–180 dR$ 5,7 mi2,2%
• 181–360 dR$ 32 mi12,2%
• 361–720 dR$ 51 mi19,3%
• 721–1080 dR$ 46 mi17,3%
• > 1080 dR$ 100 mi37,8%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,7 mi), contra 0,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 350 mil20,3%
• 31–60 dR$ 279 mil16,2%
• 61–90 dR$ 227 mil13,2%
• 91–120 dR$ 146 mil8,4%
• 121–150 dR$ 124 mil7,2%
• 151–180 dR$ 121 mil7,0%
• 181–360 dR$ 288 mil16,7%
• 361–720 dR$ 193 mil11,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 31,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 362 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 31,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 362 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.