FIDC CV 01

Patrimônio líquido de R$ 43,5 mi em 09/2026 (-27,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,2 mi e devolveu R$ 27,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 43,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 60,1 mi

-27,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 43,6 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 22,4% em 09/2026 (era 22,5% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

21,3%

Subordinada · 12 meses

10,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 43,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 43 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi4,3%
• 31–60 dR$ 2,9 mi6,7%
• 61–90 dR$ 1,8 mi4,2%
• 91–120 dR$ 1,3 mi3,1%
• 121–150 dR$ 439 mil1,0%
• 151–180 dR$ 2,3 mi5,4%
• 181–360 dR$ 14 mi32,7%
• 361–720 dR$ 16 mi38,1%
• 721–1080 dR$ 1,9 mi4,4%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 118 mil), contra 0,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 38 mil32,0%
• 31–60 dR$ 7 mil5,8%
• 91–120 dR$ 13 mil11,4%
• 121–150 dR$ 12 mil10,1%
• 181–360 dR$ 14 mil12,1%
• 361–720 dR$ 15 mil12,9%
• 721–1080 dR$ 15 mil12,7%
• > 1080 dR$ 3 mil2,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.