SAPPHIRE FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 1,5 bi em 09/2026 (+5,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 17,6 mi e devolveu R$ 147,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,4 bi

+5,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,5 bi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 99,9% em 05/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

16,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 766,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,5 bi; R$ 622,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 767 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 309 mi40,3%
• 721–1080 dR$ 300 mi39,2%
• > 1080 dR$ 158 mi20,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 150,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 150,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.