FIDC FRV23

Patrimônio líquido de R$ 106,4 mi em 09/2026 (+56,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 106,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 68,1 mi

+56,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 108,1 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

32,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 84,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 108,1 mi; R$ 8,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 66 mi78,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 10 mi12,1%
• ImobiliárioR$ 7,6 mi9,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 677 mil0,8%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 85 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi24,5%
• 31–60 dR$ 9,7 mi12,1%
• 61–90 dR$ 7,7 mi9,6%
• 91–120 dR$ 2,5 mi3,2%
• 121–150 dR$ 1,4 mi1,7%
• 151–180 dR$ 1,6 mi2,0%
• 181–360 dR$ 12 mi14,8%
• 361–720 dR$ 12 mi15,5%
• 721–1080 dR$ 12 mi14,7%
• > 1080 dR$ 1,5 mi1,8%

5,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,5 mi), contra 44,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,2 mi50,1%
• 31–60 dR$ 1,9 mi43,0%
• 61–90 dR$ 164 mil3,7%
• 91–120 dR$ 142 mil3,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 109,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 109,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 33,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 68,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 28 mi33,8%
• 2º maiorR$ 10 mi12,3%
• 3º maiorR$ 9,2 mi10,9%
• 4º maiorR$ 5,3 mi6,3%
• 5º maiorR$ 4,4 mi5,2%
• 6º maiorR$ 2,4 mi2,9%
• 7º maiorR$ 2,4 mi2,8%
• 8º maiorR$ 1,5 mi1,8%
• 9º maiorR$ 1,3 mi1,5%
• 10º maiorR$ 1,1 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.