CONSIGNADOS V FIDC

Patrimônio líquido de R$ 257,0 mi em 09/2026 (-8,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,1 mi e devolveu R$ 71,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 257,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 281,7 mi

-8,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 257,3 mi

Cotistas

94

soma das séries

Subordinação de 26,1% em 09/2026 (era 24,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,1%

Mezanino · 12 meses

17,7%

Subordinada · 12 meses

29,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 254,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 254,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 261 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,6 mi2,7%
• 31–60 dR$ 6,3 mi2,5%
• 61–90 dR$ 6,4 mi2,6%
• 91–120 dR$ 6,3 mi2,5%
• 121–150 dR$ 6,1 mi2,5%
• 151–180 dR$ 6 mi2,4%
• 181–360 dR$ 34 mi13,5%
• 361–720 dR$ 51 mi20,4%
• 721–1080 dR$ 44 mi17,4%
• > 1080 dR$ 84 mi33,6%

4,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10,6 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi9,5%
• 31–60 dR$ 1 mi9,4%
• 61–90 dR$ 969 mil9,1%
• 91–120 dR$ 682 mil6,4%
• 121–150 dR$ 661 mil6,2%
• 151–180 dR$ 793 mil7,4%
• 181–360 dR$ 3,6 mi33,9%
• 361–720 dR$ 1,7 mi16,1%
• 721–1080 dR$ 121 mil1,1%
• > 1080 dR$ 81 mil0,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 266,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 266,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.