FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE

Patrimônio líquido de R$ 61,7 mi em 09/2026 (-35,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 44,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 61,7 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 95,8 mi

-35,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 64,1 mi

Cotistas

55

soma das séries

Subordinação de 21,9% em 09/2026 (era 22,3% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,8%

Mezanino · 12 meses

18,0%

Subordinada · 12 meses

-10,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 61,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 64,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 68 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,4 mi5,2%
• 31–60 dR$ 2,8 mi4,3%
• 61–90 dR$ 3,5 mi5,3%
• 91–120 dR$ 2,8 mi4,4%
• 121–150 dR$ 2,3 mi3,6%
• 151–180 dR$ 3,1 mi4,8%
• 181–360 dR$ 14 mi21,1%
• 361–720 dR$ 18 mi28,0%
• 721–1080 dR$ 8,3 mi12,8%
• > 1080 dR$ 6,9 mi10,6%

4,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,0 mi), contra 2,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 889 mil29,8%
• 31–60 dR$ 470 mil15,7%
• 61–90 dR$ 366 mil12,2%
• 91–120 dR$ 284 mil9,5%
• 121–150 dR$ 233 mil7,8%
• 151–180 dR$ 186 mil6,2%
• 181–360 dR$ 557 mil18,6%
• 361–720 dR$ 2 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 9,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 9,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.