ROMAPE FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 207,0 mi em 09/2026 (+70,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 16,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 207,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 121,7 mi

+70,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 207,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 99,7% em 09/2026 (era 99,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

34,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

84,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 168,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 207,1 mi; R$ 10,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 178 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi3,3%
• 31–60 dR$ 1,2 mi1,1%
• 61–90 dR$ 5,7 mi5,3%
• 91–120 dR$ 945 mil0,9%
• 121–150 dR$ 414 mil0,4%
• 151–180 dR$ 1,4 mi1,3%
• 181–360 dR$ 13 mi12,2%
• 361–720 dR$ 11 mi10,0%
• 721–1080 dR$ 6,9 mi6,4%
• > 1080 dR$ 64 mi59,3%

39,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 70,0 mi), contra 12,7% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 61 mi86,7%
• 31–60 dR$ 7 mil0,0%
• 61–90 dR$ 5 mil0,0%
• 91–120 dR$ 681 mil1,0%
• 121–150 dR$ 28 mil0,0%
• 361–720 dR$ 5,4 mi7,7%
• 721–1080 dR$ 3,2 mi4,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 48,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 12,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 48,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 12,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 32,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 84,9% (08/2026).

• 1º maiorR$ 55 mi32,4%
• 2º maiorR$ 53 mi31,4%
• 3º maiorR$ 17 mi9,8%
• 4º maiorR$ 10 mi6,2%
• 5º maiorR$ 8,6 mi5,1%
• 6º maiorR$ 7,9 mi4,7%
• 7º maiorR$ 3,5 mi2,1%
• 8º maiorR$ 3,4 mi2,0%
• 9º maiorR$ 2,9 mi1,7%
• 10º maiorR$ 1,2 mi0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.