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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio14,3% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 12,1% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 20,1 mi em 09/2026 (+18,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 263 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,0 mi

+18,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 20,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 20 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mi47,3%
• 31–60 dR$ 623 mil3,7%
• 61–90 dR$ 509 mil3,0%
• 91–120 dR$ 217 mil1,3%
• 121–150 dR$ 175 mil1,0%
• 151–180 dR$ 458 mil2,7%
• 181–360 dR$ 1,3 mi7,8%
• 361–720 dR$ 2,5 mi14,7%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi13,7%
• > 1080 dR$ 796 mil4,7%

14,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,8 mi), contra 12,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi40,1%
• 31–60 dR$ 370 mil13,2%
• 61–90 dR$ 104 mil3,7%
• 91–120 dR$ 37 mil1,3%
• 121–150 dR$ 31 mil1,1%
• 151–180 dR$ 147 mil5,2%
• 181–360 dR$ 864 mil30,7%
• 361–720 dR$ 132 mil4,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 64,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 64,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 51,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 76,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,3 mi51,2%
• 2º maiorR$ 3,9 mi21,3%
• 3º maiorR$ 258 mil1,4%
• 4º maiorR$ 210 mil1,1%
• 5º maiorR$ 196 mil1,1%
• 6º maiorR$ 150 mil0,8%
• 7º maiorR$ 143 mil0,8%
• 8º maiorR$ 132 mil0,7%
• 9º maiorR$ 129 mil0,7%
• 10º maiorR$ 125 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.