PHX FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 116,00 em 09/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 191 mil e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 116,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,8 mi

-100,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 116,00

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 6,6% em 05/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-100,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 0,00 em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 116,00.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi98,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 250 mil1,1%
• ImobiliárioR$ 73 mil0,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mil0,1%
• > 1080 dR$ 22 mi99,9%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 239 mil), contra 0,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mil4,8%
• 31–60 dR$ 11 mil4,8%
• 61–90 dR$ 11 mil4,8%
• 91–120 dR$ 11 mil4,8%
• 121–150 dR$ 11 mil4,8%
• 151–180 dR$ 11 mil4,8%
• 181–360 dR$ 68 mil28,6%
• 361–720 dR$ 103 mil42,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.