3R - FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de -R$ 28.327,00 em 09/2026 (-105,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

-R$ 28.327,00

09/2026

Há 12 meses

R$ 555 mil

-105,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 17,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

109,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi79,1%
• ImobiliárioR$ 3,2 mi20,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 293 mil3,2%
• 31–60 dR$ 1,5 mi16,6%
• 61–90 dR$ 741 mil8,1%
• 91–120 dR$ 310 mil3,4%
• 121–150 dR$ 307 mil3,3%
• 151–180 dR$ 305 mil3,3%
• 181–360 dR$ 2,8 mi30,2%
• 361–720 dR$ 315 mil3,4%
• 721–1080 dR$ 102 mil1,1%
• > 1080 dR$ 2,5 mi27,4%

39,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 6,1 mi), contra 40,6% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 294 mil4,8%
• 31–60 dR$ 294 mil4,8%
• 61–90 dR$ 284 mil4,7%
• 91–120 dR$ 274 mil4,5%
• 121–150 dR$ 296 mil4,9%
• 151–180 dR$ 274 mil4,5%
• 181–360 dR$ 2 mi33,5%
• 361–720 dR$ 2,3 mi38,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.