MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIDC

Patrimônio líquido de R$ 92,1 mi em 09/2026 (+15,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,9 mi e devolveu R$ 33,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 92,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 80,1 mi

+15,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 92,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 68,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 92,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 58 mi84,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,1 mi13,3%
• AgronegócioR$ 1,4 mi2,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 11 mi15,7%
• 181–360 dR$ 22 mi31,8%
• 361–720 dR$ 1,4 mi2,1%
• > 1080 dR$ 35 mi50,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 42,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 42,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 37,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi37,1%
• 2º maiorR$ 22 mi31,8%
• 3º maiorR$ 11 mi15,7%
• 4º maiorR$ 9,1 mi13,3%
• 5º maiorR$ 1,4 mi2,1%
• 6º maiorR$ 120 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.