MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA
MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS - RESP LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 57,0 mi
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Informes
- 09/2023 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
37 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 57,0 mi em 09/2026 (+23,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 57,0 mi
- Há 12 meses
- R$ 46,2 mi
- Ativo total
- R$ 57,2 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+23,5% em 12 meses
soma das séries
R$ 57 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 57 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 0,0%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- 22,5%
0,00%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 28,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 57,2 mi; R$ 11,1 mi em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 21 mi71,4%
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 8,3 mi28,6%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 181–360 dR$ 9,3 mi32,2%
- > 1080 dR$ 20 mi67,8%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 17,1 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0barras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
Cedentes
3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Nicnet S.A. 26.521.036/0001-04 · balanço no site | 19,8% | R$ 5,7 mi | 07/2025 – hoje |
| 29.021.525/0001-95 sem balanço no site | 16,4% | R$ 4,7 mi | 10/2025 – hoje |
| Opea Securitizadora S.A. 02.773.542/0001-22 · balanço no site | 14,5% | R$ 4,2 mi | 05/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Canal Companhia de Securitizacao 41.811.375/0001-19 · balanço no site | 18,0% | R$ 6,4 mi | 07/2025 – 05/2026 |
| Tecsoil Automacao e Sistemas S.A. 12.456.606/0006-20 · balanço no site | 12,6% | R$ 4,4 mi | 07/2025 – 10/2025 |
| Vert Companhia Securitizadora 25.005.683/0001-09 · balanço no site | 10,1% | R$ 3,6 mi | 07/2025 – 10/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 39,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 11 mi39,0%
- 2º maiorR$ 9,3 mi32,2%
- 3º maiorR$ 8,3 mi28,6%
- 4º maiorR$ 49 mil0,2%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)