CVPAR II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 252,6 mi em 09/2026 (+25,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 55,5 mi e devolveu R$ 59,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 252,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 201,5 mi

+25,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 253,2 mi

Cotistas

85

soma das séries

Subordinação de 43,8% em 09/2026 (era 42,6% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,9%

Mezanino · 12 meses

21,8%

Subordinada · 12 meses

44,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 166,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 251,8 mi; R$ 27,7 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 96 mi57,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 53 mi31,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 18 mi10,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 64 mi38,8%
• 31–60 dR$ 28 mi17,0%
• 61–90 dR$ 21 mi12,7%
• 91–120 dR$ 8,2 mi5,0%
• 121–150 dR$ 8,7 mi5,3%
• 151–180 dR$ 3,5 mi2,2%
• 181–360 dR$ 30 mi18,4%
• 361–720 dR$ 129 mil0,1%
• 721–1080 dR$ 958 mil0,6%

1,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,9 mi), contra 3,5% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi74,9%
• 31–60 dR$ 34 mil1,2%
• 61–90 dR$ 282 mil9,9%
• 91–120 dR$ 24 mil0,8%
• 151–180 dR$ 16 mil0,6%
• 181–360 dR$ 140 mil4,9%
• 361–720 dR$ 220 mil7,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 661,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,0 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 661,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 8,0 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi8,3%
• 2º maiorR$ 8,3 mi5,0%
• 3º maiorR$ 7,9 mi4,8%
• 4º maiorR$ 7,9 mi4,7%
• 5º maiorR$ 7,6 mi4,6%
• 6º maiorR$ 6,6 mi4,0%
• 7º maiorR$ 6,2 mi3,7%
• 8º maiorR$ 5,1 mi3,0%
• 9º maiorR$ 4,9 mi2,9%
• 10º maiorR$ 4,7 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.