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Patrimônio líquido de R$ 6,8 mi em 09/2026 (+169,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,5 mi

+169,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 7,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 54,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

47,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 3,4 mi76,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 580 mil13,2%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 432 mil9,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,1 mi54,8%
• 31–60 dR$ 1,1 mi28,0%
• 61–90 dR$ 449 mil11,9%
• 91–120 dR$ 99 mil2,6%
• 121–150 dR$ 47 mil1,2%
• 151–180 dR$ 30 mil0,8%
• 181–360 dR$ 28 mil0,8%

14,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 626 mil), contra 10,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 257 mil41,1%
• 31–60 dR$ 188 mil30,0%
• 61–90 dR$ 28 mil4,5%
• 91–120 dR$ 23 mil3,6%
• 121–150 dR$ 30 mil4,7%
• 151–180 dR$ 22 mil3,4%
• 181–360 dR$ 61 mil9,7%
• 361–720 dR$ 16 mil2,6%
• 721–1080 dR$ 2 mil0,4%
• > 1080 dR$ 2490,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 69 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 69 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 155 mil3,8%
• 2º maiorR$ 125 mil3,1%
• 3º maiorR$ 122 mil3,0%
• 4º maiorR$ 121 mil3,0%
• 5º maiorR$ 98 mil2,4%
• 6º maiorR$ 96 mil2,4%
• 7º maiorR$ 95 mil2,4%
• 8º maiorR$ 90 mil2,2%
• 9º maiorR$ 82 mil2,0%
• 10º maiorR$ 72 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.