ÍMPAR II FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 50,1 mi em 09/2026 (+26,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 39,6 mi

+26,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 50,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 50,2 mi; R$ 3,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 46 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 213 mil0,5%
• 91–120 dR$ 9,9 mi21,7%
• 181–360 dR$ 359 mil0,8%
• 361–720 dR$ 10 mi22,0%
• 721–1080 dR$ 7,4 mi16,3%
• > 1080 dR$ 18 mi38,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 42,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 42,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 78,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 95,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mi78,1%
• 2º maiorR$ 3,8 mi8,3%
• 3º maiorR$ 2,8 mi6,2%
• 4º maiorR$ 727 mil1,6%
• 5º maiorR$ 542 mil1,2%
• 6º maiorR$ 442 mil1,0%
• 7º maiorR$ 427 mil0,9%
• 8º maiorR$ 418 mil0,9%
• 9º maiorR$ 231 mil0,5%
• 10º maiorR$ 189 mil0,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.