SOLDI FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 19,0 mi em 09/2026 (+8,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 120 mil e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 17,6 mi

+8,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 19,1 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 12 mi53,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 10 mi44,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 532 mil2,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 11 mi54,1%
• 31–60 dR$ 3,5 mi17,5%
• 61–90 dR$ 134 mil0,7%
• 91–120 dR$ 1,7 mi8,6%
• 121–150 dR$ 124 mil0,6%
• 151–180 dR$ 817 mil4,0%
• 181–360 dR$ 2,6 mi12,6%
• 361–720 dR$ 394 mil1,9%

10,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,4 mi), contra 1,1% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 289 mil12,0%
• 31–60 dR$ 281 mil11,7%
• 61–90 dR$ 323 mil13,5%
• 91–120 dR$ 281 mil11,7%
• 121–150 dR$ 453 mil18,9%
• 151–180 dR$ 473 mil19,7%
• 181–360 dR$ 302 mil12,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 122,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 122,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,4 mi34,5%
• 2º maiorR$ 6,3 mi34,0%
• 3º maiorR$ 3,7 mi20,0%
• 4º maiorR$ 2 mi11,0%
• 5º maiorR$ 2 mi10,7%
• 6º maiorR$ 1,6 mi8,7%
• 7º maiorR$ 273 mil1,5%
• 8º maiorR$ 155 mil0,8%
• 9º maiorR$ 20 mil0,1%
• 10º maiorR$ 20 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.