CORES I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 53,8 mi em 09/2026 (-20,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 3,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 53,8 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 67,4 mi

-20,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 53,8 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 52,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 52 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 52 mi100,0%

1 cedente identificado em 10/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.