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Patrimônio líquido de R$ 260,9 mi em 09/2026 (-28,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 122,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 260,9 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 365,1 mi

-28,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 261,8 mi

Cotistas

21

soma das séries

Subordinação de 30,0% em 09/2026 (era 30,2% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,9%

Mezanino · 12 meses

4,6%

Subordinada · 12 meses

9,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 227,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 236,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 233 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi5,1%
• 31–60 dR$ 10 mi4,4%
• 61–90 dR$ 10 mi4,5%
• 91–120 dR$ 9,5 mi4,1%
• 121–150 dR$ 9,2 mi4,0%
• 151–180 dR$ 9,9 mi4,3%
• 181–360 dR$ 49 mi21,3%
• 361–720 dR$ 69 mi29,9%
• 721–1080 dR$ 32 mi14,2%
• > 1080 dR$ 19 mi8,3%

1,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,7 mi), contra 1,1% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,9 mi51,0%
• 31–60 dR$ 834 mil22,7%
• 61–90 dR$ 446 mil12,1%
• 91–120 dR$ 291 mil7,9%
• 121–150 dR$ 159 mil4,3%
• 151–180 dR$ 67 mil1,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.