XAMA! FIDC NP DE

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 4,0 mi em 09/2026 (+197,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,1 mi e devolveu R$ 157 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,0 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,4 mi

+197,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,5 mi

Cotistas

13

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

23,6%

Subordinada · 12 meses

-41,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mi75,5%
• 31–60 dR$ 167 mil4,2%
• 61–90 dR$ 165 mil4,1%
• 91–120 dR$ 163 mil4,1%
• 121–150 dR$ 162 mil4,0%
• 151–180 dR$ 160 mil4,0%
• 181–360 dR$ 161 mil4,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 5,8% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2024, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 28,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 58,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi28,7%
• 2º maiorR$ 352 mil8,8%
• 3º maiorR$ 345 mil8,6%
• 4º maiorR$ 312 mil7,8%
• 5º maiorR$ 173 mil4,3%
• 6º maiorR$ 145 mil3,6%
• 7º maiorR$ 140 mil3,5%
• 8º maiorR$ 131 mil3,3%
• 9º maiorR$ 125 mil3,1%
• 10º maiorR$ 108 mil2,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.