FIGURATI FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 1,6 mi em 09/2026 (-46,3% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 371 mil e devolveu R$ 76 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,9 mi

-46,3% em 12 meses

Ativo total

R$ 2,6 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 98,2% em 07/2024: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-49,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 1,7 mi63,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 520 mil18,8%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 500 mil18,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 931 mil39,6%
• 31–60 dR$ 570 mil24,3%
• 61–90 dR$ 199 mil8,5%
• 91–120 dR$ 150 mil6,4%
• > 1080 dR$ 500 mil21,3%

15,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 419 mil), contra 14,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 85 mil20,2%
• 31–60 dR$ 14 mil3,4%
• 61–90 dR$ 21 mil4,9%
• 91–120 dR$ 83 mil19,8%
• 121–150 dR$ 91 mil21,7%
• 151–180 dR$ 125 mil29,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 819 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 819 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 57,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 369 mil15,8%
• 2º maiorR$ 322 mil13,7%
• 3º maiorR$ 288 mil12,3%
• 4º maiorR$ 263 mil11,2%
• 5º maiorR$ 102 mil4,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.