GONN FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto34,9% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 14,0% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 1,5 bi em 09/2026 (+16,2% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 166,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

+16,2% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,5 bi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 78,0% em 09/2026 (era 66,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,5%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

38,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,5 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,48 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 327 mi20,2%
• 31–60 dR$ 274 mi17,0%
• 61–90 dR$ 247 mi15,3%
• 91–120 dR$ 179 mi11,1%
• 121–150 dR$ 139 mi8,6%
• 151–180 dR$ 129 mi8,0%
• 181–360 dR$ 299 mi18,5%
• 361–720 dR$ 20 mi1,2%

34,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 865,9 mi), contra 14,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 92 mi10,6%
• 31–60 dR$ 69 mi8,0%
• 61–90 dR$ 62 mi7,2%
• 91–120 dR$ 63 mi7,3%
• 121–150 dR$ 65 mi7,5%
• 151–180 dR$ 56 mi6,5%
• 181–360 dR$ 303 mi34,9%
• 361–720 dR$ 156 mi18,0%
• 721–1080 dR$ 93 mil0,0%
• > 1080 dR$ 105 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,5 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,5 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.