FS TATUÍ FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio15,7% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09), contra 25,3% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 26,2 mi em 09/2026 (+205,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,9 mi e devolveu R$ 41 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 8,6 mi

+205,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 26,3 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 96,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

43,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 25,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi50,8%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 14 mi49,2%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 16 mi67,3%
• 31–60 dR$ 5,7 mi24,3%
• 61–90 dR$ 1,7 mi7,3%
• 91–120 dR$ 134 mil0,6%
• 121–150 dR$ 136 mil0,6%

15,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,3 mi), contra 25,3% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi46,1%
• 31–60 dR$ 453 mil10,5%
• 61–90 dR$ 608 mil14,1%
• 91–120 dR$ 400 mil9,2%
• 121–150 dR$ 71 mil1,6%
• 151–180 dR$ 3990,0%
• 181–360 dR$ 782 mil18,1%
• 361–720 dR$ 19 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 112,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,3 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 112,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,3 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 967 mil3,8%
• 2º maiorR$ 708 mil2,8%
• 3º maiorR$ 513 mil2,0%
• 4º maiorR$ 490 mil1,9%
• 5º maiorR$ 485 mil1,9%
• 6º maiorR$ 400 mil1,6%
• 7º maiorR$ 391 mil1,5%
• 8º maiorR$ 356 mil1,4%
• 9º maiorR$ 349 mil1,4%
• 10º maiorR$ 315 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.