BLUE ROCKET FIDC

Patrimônio líquido de R$ 141,2 mi em 09/2026 (+26,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,3 mi e devolveu R$ 7,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 141,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 111,5 mi

+26,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 141,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

Subordinação de 94,0% em 11/2025 (era 93,9% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

3,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

35,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 134,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 141,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 134 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 106 mi79,5%
• 31–60 dR$ 3 mi2,2%
• 61–90 dR$ 20 mi15,1%
• 91–120 dR$ 3,5 mi2,6%
• 121–150 dR$ 653 mil0,5%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 720 mil), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 720 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,3 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,3 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 22,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 46,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 30 mi22,6%
• 2º maiorR$ 11 mi8,4%
• 3º maiorR$ 8,1 mi6,0%
• 4º maiorR$ 7,3 mi5,4%
• 5º maiorR$ 5,4 mi4,0%
• 6º maiorR$ 4,4 mi3,3%
• 7º maiorR$ 4,1 mi3,1%
• 8º maiorR$ 2,1 mi1,5%
• 9º maiorR$ 2,1 mi1,5%
• 10º maiorR$ 1,9 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.