FUEL II FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto34,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-08), contra 14,6% doze meses antes.

Patrimônio líquido de R$ 8,1 mi em 08/2026 (-45,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 7,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,1 mi

08/2026

Há 12 meses

R$ 15,0 mi

-45,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 9,1 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-3,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,4 mi em direitos creditórios em 08/2026, dentro de uma carteira de R$ 9,0 mi.

Por tipo de recebível · 08/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 8,4 mi100,0%

A vencer, por prazo · 08/2026

• 61–90 dR$ 81 mil1,5%
• 91–120 dR$ 2,4 mi43,9%
• 151–180 dR$ 54 mil1,0%
• 181–360 dR$ 1,1 mi20,8%
• 361–720 dR$ 1,5 mi26,7%
• 721–1080 dR$ 337 mil6,1%

34,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 08/2026 (R$ 2,9 mi), contra 14,7% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 08/2026

• 181–360 dR$ 343 mil11,8%
• 361–720 dR$ 2,6 mi88,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 08/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 46,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,8% (08/2026).

• 1º maiorR$ 3,9 mi46,9%
• 2º maiorR$ 2,2 mi26,1%
• 3º maiorR$ 1,1 mi13,2%
• 4º maiorR$ 729 mil8,7%
• 5º maiorR$ 253 mil3,0%
• 6º maiorR$ 185 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.