JUGIS I PRIVATE CLAIMS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 5,3 mi em 09/2026 (+21,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,6 mi e devolveu R$ 3,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 4,4 mi

+21,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 5,3 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 5,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 5 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 585 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 585 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 79,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi27,6%
• 2º maiorR$ 1,1 mi21,6%
• 3º maiorR$ 538 mil10,8%
• 4º maiorR$ 505 mil10,1%
• 5º maiorR$ 450 mil9,0%
• 6º maiorR$ 420 mil8,4%
• 7º maiorR$ 391 mil7,8%
• 8º maiorR$ 127 mil2,6%
• 9º maiorR$ 105 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.