ALGARVE LEGAL CLAIMS I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 125,1 mi em 09/2026 (-8,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 9,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 125,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 135,9 mi

-8,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 125,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 109,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 125,2 mi; R$ 13,9 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Ações judiciaisR$ 109 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 57 mi52,6%
• 721–1080 dR$ 32 mi29,0%
• > 1080 dR$ 20 mi18,3%

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 53,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 58 mi53,1%
• 2º maiorR$ 32 mi29,3%
• 3º maiorR$ 12 mi11,0%
• 4º maiorR$ 2,5 mi2,3%
• 5º maiorR$ 2,3 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.