G3 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 6,6 mi em 09/2026 (-0,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,5 mi e devolveu R$ 2,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,6 mi

-0,1% em 12 meses

Ativo total

R$ 6,8 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 37,9% em 09/2026 (era 30,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,6%

Mezanino · 12 meses

24,7%

Subordinada · 12 meses

-8,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 6,2 mi99,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3 mi47,9%
• 31–60 dR$ 1,9 mi30,5%
• 61–90 dR$ 948 mil15,4%
• 91–120 dR$ 323 mil5,2%
• 121–150 dR$ 59 mil1,0%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 71 mil), contra 2,6% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 68 mil95,0%
• 31–60 dR$ 4 mil5,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 5,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 358 mil5,7%
• 2º maiorR$ 167 mil2,7%
• 3º maiorR$ 104 mil1,7%
• 4º maiorR$ 55 mil0,9%
• 5º maiorR$ 48 mil0,8%
• 6º maiorR$ 45 mil0,7%
• 7º maiorR$ 45 mil0,7%
• 8º maiorR$ 42 mil0,7%
• 9º maiorR$ 35 mil0,6%
• 10º maiorR$ 34 mil0,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.