FIDC AMOVERI

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoPatrimônio mais que triplicou em 12 meses (R$ 23,5 mi → R$ 130,6 mi).

Patrimônio líquido de R$ 130,6 mi em 09/2026 (+454,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 79,1 mi e devolveu R$ 1,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 130,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 23,5 mi

+454,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 134,7 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 53,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,7%

Mezanino · 12 meses

15,1%

Subordinada · 12 meses

73,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 130,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 132,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 132 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 54 mi44,2%
• 31–60 dR$ 37 mi30,4%
• 61–90 dR$ 23 mi19,0%
• 91–120 dR$ 7,3 mi6,0%
• 121–150 dR$ 530 mil0,4%

7,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 9,4 mi), contra 13,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 6,9 mi73,2%
• 31–60 dR$ 795 mil8,5%
• 61–90 dR$ 1,6 mi17,0%
• 91–120 dR$ 128 mil1,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 742,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 4,6 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 742,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 4,6 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 34,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi8,9%
• 2º maiorR$ 11 mi8,8%
• 3º maiorR$ 9,8 mi7,5%
• 4º maiorR$ 5,9 mi4,5%
• 5º maiorR$ 5,6 mi4,3%
• 6º maiorR$ 3,4 mi2,6%
• 7º maiorR$ 2,9 mi2,3%
• 8º maiorR$ 2,4 mi1,9%
• 9º maiorR$ 2,4 mi1,8%
• 10º maiorR$ 2,2 mi1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.