AXIUM CAPITAL FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 54,6 mi em 09/2026 (+26,6% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,0 mi e devolveu R$ 10,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 54,6 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 43,1 mi

+26,6% em 12 meses

Ativo total

R$ 57,7 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 96,1% em 04/2025: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,0%

Mezanino · 12 meses

9,8%

Subordinada · 12 meses

12,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 54,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 56,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 39 mi71,8%
• IndustrialR$ 9,9 mi18,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,5 mi10,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi43,6%
• 31–60 dR$ 14 mi28,4%
• 61–90 dR$ 12 mi23,6%
• 91–120 dR$ 1,3 mi2,6%
• 121–150 dR$ 33 mil0,1%
• 151–180 dR$ 32 mil0,1%
• 181–360 dR$ 181 mil0,4%
• 361–720 dR$ 282 mil0,6%
• 721–1080 dR$ 245 mil0,5%
• > 1080 dR$ 149 mil0,3%

7,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,3 mi), contra 0,5% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 376,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 2,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 376,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 2,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 87,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 28 mi50,9%
• 2º maiorR$ 9,9 mi18,3%
• 3º maiorR$ 7,6 mi14,0%
• 4º maiorR$ 1,1 mi1,9%
• 5º maiorR$ 1 mi1,9%
• 6º maiorR$ 1 mi1,9%
• 7º maiorR$ 1 mi1,9%
• 8º maiorR$ 829 mil1,5%
• 9º maiorR$ 701 mil1,3%
• 10º maiorR$ 442 mil0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.