OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 3,8 bi em 09/2026 (+29,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,8 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,9 bi

+29,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,8 bi

Cotistas

5

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,9 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,8 bi; R$ 667,1 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,94 bi99,6%
• AgronegócioR$ 7,2 mi0,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 36 mi1,8%
• 31–60 dR$ 17 mi0,9%
• 61–90 dR$ 22 mi1,2%
• 91–120 dR$ 67 mi3,4%
• 181–360 dR$ 131 mi6,7%
• 361–720 dR$ 344 mi17,7%
• 721–1080 dR$ 360 mi18,5%
• > 1080 dR$ 968 mi49,8%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,6 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 4,6 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,7 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,7 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 21,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 188 mi9,7%
• 2º maiorR$ 65 mi3,4%
• 3º maiorR$ 60 mi3,1%
• 4º maiorR$ 59 mi3,1%
• 5º maiorR$ 52 mi2,7%
• 6º maiorR$ 50 mi2,6%
• 7º maiorR$ 50 mi2,6%
• 8º maiorR$ 48 mi2,5%
• 9º maiorR$ 47 mi2,4%
• 10º maiorR$ 45 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.