CIB-K FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 1,2 bi em 07/2026 (-6,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,2 bi

07/2026

Há 12 meses

R$ 1,3 bi

-6,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,2 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-15,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-54,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 942,7 mi em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 942,7 mi.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 991 mi100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 1,5 mi0,2%
• 31–60 dR$ 719 mil0,1%
• 61–90 dR$ 1,4 mi0,1%
• 91–120 dR$ 679 mil0,1%
• 121–150 dR$ 1,3 mi0,1%
• 151–180 dR$ 641 mil0,1%
• 181–360 dR$ 2,1 mi0,2%
• 361–720 dR$ 96 mi10,3%
• > 1080 dR$ 829 mi88,8%

5,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 57,2 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• até 30 dR$ 746 mil1,3%
• 31–60 dR$ 746 mil1,3%
• 61–90 dR$ 746 mil1,3%
• 121–150 dR$ 1,3 mi2,3%
• 151–180 dR$ 22 mi38,6%
• 181–360 dR$ 31 mi53,5%
• 361–720 dR$ 976 mil1,7%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.