SILVERSTONE FIDC NP
SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 32,6 mi
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Informes
- 12/2022 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
46 meses
Sinais
Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.
- InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 32,6 mi em 09/2026 (+9,1% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 1,0 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 32,6 mi
- Há 12 meses
- R$ 29,9 mi
- Ativo total
- R$ 32,7 mi
- Cotistas
- 1
09/2026
+9,1% em 12 meses
soma das séries
R$ 33 mi▼ 52,4% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 33 mi
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- -6,6%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
-0,01%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 28,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,7 mi; R$ 532 mil em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 28 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 28 mi100,0%
Inadimplência
0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00), contra 0,0% doze meses antes.
Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.
0,0%vencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Cedentes
1 cedente identificado em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 48.502.650/0001-61 sem balanço no site | 79,0% | R$ 22,8 mi | 02/2026 – hoje |
›Cedentes anteriores (10)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 14.682.178/0001-74 sem balanço no site | 11,3% | R$ 2,9 mi | 12/2023 – 12/2023 |
| Alya Construtora S/A 33.412.792/0001-60 · balanço no site | 86,0% | R$ 22,5 mi | 10/2023 – 11/2023 |
| 26.746.293/0001-44 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 41.432.050/0001-25 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 28.661.453/0001-88 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 29.572.407/0001-75 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 19.321.771/0002-90 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 05.363.690/0001-67 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 07.582.432/0004-40 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
| 10.532.123/0003-99 sem balanço no site | 0,0% | — | 10/2023 – 10/2023 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)